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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 1 269.00 | 6 520.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 846 579.00 | 1 269.00 | 16 845 310.00 | 16 846 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 588.00 | | 421 588.00 | 421 588.00 |
BZ Autres créances | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
CF Disponibilités | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 460.00 | | 639 460.00 | 639 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 486 039.00 | 1 269.00 | 17 484 770.00 | 17 486 039.00 |
CU Autres participations | 16 835 590.00 | | 16 835 590.00 | 16 835 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 826 000.00 | 16 826 000.00 | | 16 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 328.00 | 199 686.00 | | 242 328.00 |
DL TOTAL (I) | 17 078 313.00 | 17 025 686.00 | | 17 078 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 875.00 | 12 454.00 | | 50 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 9 775.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 189.00 | 153 806.00 | | 341 189.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 35 823.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 457.00 | 211 858.00 | | 406 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 770.00 | 17 237 544.00 | | 17 484 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 500.00 | | 540 500.00 | 540 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 500.00 | | 540 500.00 | 540 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 701.00 | 86 851.00 | | 85 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 550.00 | 344 197.00 | | 540 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 221.00 | 144 510.00 | | 298 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 328.00 | 199 686.00 | | 242 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 806.00 | 155 479.00 | | 153 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 124.00 | 548 124.00 | | 548 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 324.00 | 548 124.00 | 3 200.00 | 551 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 858.00 | 213 531.00 | | 211 858.00 |