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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 883.00 | 1 463.00 | 2 420.00 | 3 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 6 126.00 | 6 466.00 | 12 592.00 |
040 Immobilisations financières | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 137.00 | 7 589.00 | 44 548.00 | 52 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
084 Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
110 Total général Actif | 99 663.00 | 7 589.00 | 92 074.00 | 99 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 045.00 | 152 984.00 | | 208 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 705.00 | 140.00 | | 2 705.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 1 630.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 338.00 | 154 755.00 | | 211 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 680.00 | 1 490.00 | | 4 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 775.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 868.00 | 34 752.00 | | 52 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 4 316.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 907.00 | 91 218.00 | | 104 907.00 |
252 Charges sociales | 16 311.00 | 24 174.00 | | 16 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 2 980.00 | | 3 147.00 |
256 Dotations aux provisions | | 558.00 | | |
262 Autres charges | 2 782.00 | 289.00 | | 2 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 314.00 | 161 552.00 | | 187 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 024.00 | -6 797.00 | | 24 024.00 |
280 Produits financiers | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 749.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 222.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 863.00 | -2 769.00 | | 20 863.00 |