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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 312.00 | 1 576.00 | 16 736.00 | 18 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 73.00 | 246.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 240.00 | 3 710.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 081.00 | 2 889.00 | 2 149 192.00 | 2 152 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CF Disponibilités | 171 701.00 | | 171 701.00 | 171 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 958.00 | | 353 958.00 | 353 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 039.00 | 2 889.00 | 2 503 150.00 | 2 506 039.00 |
CU Autres participations | 2 128 500.00 | | 2 128 500.00 | 2 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 678.00 | | | -159 678.00 |
DK Provisions réglementées | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | -149 322.00 | | | -149 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 674.00 | | | 1 781 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 472.00 | | | 2 652 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 150.00 | | | 2 503 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 472.00 | | | 2 652 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 613.00 | | | 179 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 678.00 | | | -159 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 152 081.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 889.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
VB T. V. A. | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 437.00 | 1 777 437.00 | | 1 777 437.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 189.00 | | | 1 810 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 472.00 | 2 652 472.00 | | 2 652 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |