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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 250.00 | 1 150.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400.00 | 1 250.00 | 6 150.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 935.00 | | 374 935.00 | 374 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 335.00 | 1 250.00 | 381 084.00 | 382 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 988.00 | | | 321 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 084.00 | | | 381 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 988.00 | | | 321 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 878.00 | | 873 878.00 | 873 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 878.00 | | 873 878.00 | 873 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 933.00 | | | -31 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 879.00 | | | 873 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 705.00 | | | 860 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 800.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 800.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 726.00 | 354 726.00 | 5 000.00 | 359 726.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 988.00 | 321 988.00 | | 321 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 406 521.00 | | | 406 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YT Sous‐traitance | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 747.00 | | | 611 747.00 |