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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 546.00 | 26 867.00 | 61 678.00 | 88 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 365.00 | 26 867.00 | 104 498.00 | 131 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 305.00 | 26 867.00 | 125 437.00 | 152 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DH Report à nouveau | | -8 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | 28 174.00 | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 32 928.00 | 20 958.00 | | 32 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 984.00 | 117 004.00 | | 86 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 6 272.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 5 294.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 509.00 | 128 569.00 | | 92 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 437.00 | 149 527.00 | | 125 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 509.00 | 128 569.00 | | 92 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -132.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 3 455.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 338.00 | 97 966.00 | | 87 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 368.00 | 69 792.00 | | 75 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 971.00 | 28 174.00 | | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795.00 | 6 976.00 | 2 820.00 | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |