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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 829.00 | 3 160.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 7 715.00 | 1 705.00 | 6 009.00 | 7 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 3 720.00 | 51.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 13 966.00 | 12 928.00 | 26 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 324.00 | 22 212.00 | 998 111.00 | 1 020 324.00 |
BT Marchandises | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 136.00 | 22 212.00 | 1 369 923.00 | 1 392 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 158.00 | | | 362 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DL TOTAL (I) | 475 089.00 | | | 475 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 642.00 | | | 481 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 833.00 | | | 894 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 923.00 | | | 1 369 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 855.00 | | | 482 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 279.00 | | 16 045.00 | 1 004 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 980.00 | | | 870 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 916.00 | | 16 045.00 | 94 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 184.00 | 7 029.00 | | 15 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 1 944.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 5 085.00 | | 14 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 642.00 | 69 664.00 | 352 534.00 | 481 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 690.00 | 46 928.00 | 106 762.00 | 153 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 834.00 | 482 856.00 | 352 534.00 | 894 834.00 |