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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 247.00 | 3 753.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 4 574.00 | 993.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 567.00 | 4 821.00 | 4 746.00 | 9 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 815.00 | 14 700.00 | 156 115.00 | 170 815.00 |
072 Créances – Autres | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
084 Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 229.00 | 14 700.00 | 470 529.00 | 485 229.00 |
110 Total général Actif | 494 797.00 | 19 521.00 | 475 275.00 | 494 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253 010.00 | 867 669.00 | | 1 253 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 50 401.00 | 35 189.00 | | 50 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 311 411.00 | 902 858.00 | | 1 311 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 549.00 | 894 885.00 | | 1 175 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 132.00 | -94 450.00 | | -31 132.00 |
242 Autres charges externes. | 43 011.00 | 39 278.00 | | 43 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 580.00 | 16 501.00 | | 19 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 1 427.00 | | 1 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 700.00 | 6 400.00 | | 14 700.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 225 157.00 | 864 042.00 | | 1 225 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 255.00 | 38 816.00 | | 86 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | 2 684.00 | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 1 700.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 335.00 | | 4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 275.00 | 34 097.00 | | 78 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |