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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 7 491.00 | 3 328.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | 1 244.00 | 3 129.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393.00 | 8 735.00 | 7 657.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 251.00 | 1 705.00 | 101 546.00 | 103 251.00 |
BZ Autres créances | 99 763.00 | 46 795.00 | 52 968.00 | 99 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CF Disponibilités | 517 205.00 | | 517 205.00 | 517 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 786.00 | 48 500.00 | 731 287.00 | 779 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 179.00 | 57 235.00 | 738 944.00 | 796 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 8 400.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 3 678.00 | | 6 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 252.00 | 20 845.00 | | 34 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 15 772.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 67 952.00 | 48 696.00 | | 67 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 448.00 | 356 860.00 | | 388 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 10 742.00 | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 838.00 | 109 971.00 | | 106 838.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 92 213.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 992.00 | 569 787.00 | | 670 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 944.00 | 677 570.00 | | 738 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 569 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819.00 | | 5 574.00 | 10 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | 4 374.00 | 10 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 3 408.00 | 8 735.00 | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 408.00 | 8 735.00 | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 148.00 | 388 148.00 | | 388 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 637.00 | 203 437.00 | 1 200.00 | 204 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 992.00 | 670 992.00 | | 670 992.00 |