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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 316.00 | 184 113.00 | 187 202.00 | 371 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 18 482.00 | 2 738.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 535.00 | 202 595.00 | 189 940.00 | 392 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 597.00 | 202 595.00 | 290 002.00 | 492 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 952.00 | -492.00 | | 45 952.00 |
DL TOTAL (I) | 71 725.00 | 25 773.00 | | 71 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 366.00 | 212 142.00 | | 167 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 10 397.00 | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 133.00 | 12 802.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 072.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | 4 773.00 | | 29 547.00 |
EA Autres dettes | | 2 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 277.00 | 258 032.00 | | 218 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 002.00 | 283 805.00 | | 290 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 933.00 | 77 954.00 | | 80 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 548.00 | 2 332.00 | | 16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 848.00 | 207 121.00 | | 410 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 897.00 | 207 613.00 | | 364 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 952.00 | -492.00 | | 45 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 752.00 | | 8 783.00 | 383 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 752.00 | | 8 783.00 | 383 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 654.00 | 67 940.00 | | 134 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 654.00 | 67 940.00 | | 134 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 366.00 | 44 154.00 | 123 212.00 | 167 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 145.00 | 80 933.00 | 123 212.00 | 204 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 896.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 3 521.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 110 352.00 | 55 454.00 | | 110 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 932.00 | 20 472.00 | | 52 932.00 |
YT Sous‐traitance | 44 121.00 | 31 601.00 | | 44 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 283.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 1 179.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 181.00 | 39 726.00 | | 58 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 307.00 | 13 043.00 | | 10 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 882.00 | 111 048.00 | | 210 882.00 |