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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 541.00 | 29 045.00 | 117 495.00 | 146 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 966.00 | 29 045.00 | 127 920.00 | 156 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 585.00 | 29 045.00 | 232 540.00 | 261 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 540.00 | | | 232 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
FG Production vendue services | 777 696.00 | | 777 696.00 | 777 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 278.00 | | 831 278.00 | 831 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 045.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 153.00 | | | 859 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 306.00 | | | 782 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 534.00 | 53 158.00 | 28 480.00 | 94 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 882.00 | 92 457.00 | 425.00 | 92 882.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 692.00 | 106 316.00 | 28 480.00 | 147 692.00 |