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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 300.00 | | 1 750 300.00 | 1 750 300.00 |
CF Disponibilités | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 778.00 | | 1 800 778.00 | 1 800 778.00 |
CU Autres participations | 1 750 300.00 | | 1 750 300.00 | 1 750 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 520.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 346 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -517 428.00 | | | -517 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 627.00 | 266 212.00 | | 1 081 627.00 |
DL TOTAL (I) | 575 399.00 | 665 772.00 | | 575 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 641.00 | 702 450.00 | | 431 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 259.00 | 430 746.00 | | 772 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 6 600.00 | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 128 592.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 379.00 | 1 268 388.00 | | 1 225 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 776.00 | 1 934 160.00 | | 1 800 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 995.00 | 836 853.00 | | 1 065 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 058.00 | 289 774.00 | | 1 123 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 431.00 | 23 562.00 | | 41 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 627.00 | 266 212.00 | | 1 081 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | 300.00 | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | 300.00 | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 641.00 | 272 257.00 | 159 384.00 | 431 641.00 |
VI Groupe et associés | 772 259.00 | 772 259.00 | | 772 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 794.00 | | | 270 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 379.00 | 1 065 995.00 | 159 384.00 | 1 225 379.00 |