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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 5 078.00 | 33 202.00 | 38 280.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 280.00 | 5 078.00 | 45 202.00 | 50 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
110 Total général Actif | 55 184.00 | 5 078.00 | 50 106.00 | 55 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |