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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 676.00 | 20 552.00 | 41 124.00 | 61 676.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 471.00 | 20 552.00 | 41 919.00 | 62 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
110 Total général Actif | 164 508.00 | 20 552.00 | 143 956.00 | 164 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 696.00 | 115 530.00 | | 105 696.00 |
222 Production stockée | | -1 303.00 | | |
230 Autres produits | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 739.00 | 114 228.00 | | 107 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 914.00 | 43 450.00 | | 33 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -140.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 34 889.00 | 19 474.00 | | 34 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 796.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 606.00 | 35 871.00 | | 31 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 588.00 | 5 612.00 | | 11 588.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 233.00 | 105 063.00 | | 112 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 494.00 | 9 164.00 | | -4 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 190.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 1 115.00 | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | 7 860.00 | | 257.00 |