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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 475.00 | 36 998.00 | 15 478.00 | 52 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 706.00 | 36 998.00 | 413 709.00 | 450 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 356.00 | | 395 356.00 | 395 356.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 419 430.00 | | 419 430.00 | 419 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 761.00 | | 837 761.00 | 837 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 467.00 | 36 998.00 | 1 251 470.00 | 1 288 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 241 261.00 | 172 856.00 | | 241 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 316.00 | 128 405.00 | | 166 316.00 |
DL TOTAL (I) | 744 177.00 | 637 861.00 | | 744 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 65 880.00 | | 129 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 309.00 | 159 234.00 | | 233 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 293.00 | 229 473.00 | | 507 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 470.00 | 867 334.00 | | 1 251 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 293.00 | 229 473.00 | | 381 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 430.00 | | 7 277.00 | 443 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 217.00 | | | 284 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 213.00 | | 7 277.00 | 159 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 10 324.00 | | 26 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 10 324.00 | | 26 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 395 356.00 | 395 356.00 | | 395 356.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 331.00 | 418 331.00 | | 418 331.00 |
VW T.V.A. | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 293.00 | 367 293.00 | | 367 293.00 |