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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 85.00 | 509.00 | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 742.00 | 7 145.00 | 49 597.00 | 56 742.00 |
040 Immobilisations financières | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 236.00 | 7 229.00 | 210 006.00 | 217 236.00 |
060 Stock marchandises | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
072 Créances – Autres | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
110 Total général Actif | 321 102.00 | 7 229.00 | 313 872.00 | 321 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 803.00 | | | -14 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 373.00 | | | 373.00 |
280 Produits financiers | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 795.00 | | | 14 795.00 |