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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 5 825.00 | 2 253.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 471.00 | 461 117.00 | 922 353.00 | 1 383 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 086.00 | 88 324.00 | 87 762.00 | 176 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 322.00 | 555 268.00 | 1 191 054.00 | 1 746 322.00 |
BT Marchandises | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CF Disponibilités | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 389.00 | | 351 389.00 | 351 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 711.00 | 555 268.00 | 1 542 443.00 | 2 097 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | -4 440.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869.00 | 5 762.00 | | 10 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 730.00 | 936 951.00 | | 984 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 151.00 | 149 449.00 | | 252 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | 181 396.00 | | 216 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 42 575.00 | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 24 560.00 | 13 080.00 | | 24 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 574.00 | 1 323 453.00 | | 1 531 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 443.00 | 1 329 216.00 | | 1 542 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 724.00 | 736 793.00 | | 769 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 745.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 104 618.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 799.00 | 5 500.00 | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 799.00 | 110 118.00 | | 71 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 276.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 263.00 | 1 835.00 | | 18 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 358.00 | 4 111.00 | | 18 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 441.00 | 106 006.00 | | 53 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 919.00 | 800 625.00 | | 1 164 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 812.00 | 805 065.00 | | 1 159 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | -4 440.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 755.00 | | 301 550.00 | 1 477 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 1 746 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 983.00 | 1 559 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 505.00 | | 574.00 | 177 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 065.00 | | 299 476.00 | 1 293 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 1 500.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 242.00 | 200 745.00 | 14 720.00 | 369 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 1 870.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 286.00 | 198 875.00 | 14 720.00 | 365 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 730.00 | 222 880.00 | 677 490.00 | 984 730.00 |
VI Groupe et associés | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 083.00 | 139 413.00 | 8 670.00 | 148 083.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 574.00 | 769 724.00 | 677 490.00 | 1 531 574.00 |