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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 11 917.00 | 13 683.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 338.00 | 710.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 906.00 | | 413 906.00 | 413 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 534.00 | 22 254.00 | 5 357 280.00 | 5 379 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 2 979 884.00 | | 2 979 884.00 | 2 979 884.00 |
CF Disponibilités | 1 360 852.00 | | 1 360 852.00 | 1 360 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 713.00 | | 4 355 713.00 | 4 355 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 248.00 | 22 254.00 | 9 712 993.00 | 9 735 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 938 980.00 | 10 000.00 | 4 928 980.00 | 4 938 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 480.00 | 4 520 480.00 | | 4 520 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 048.00 | 452 048.00 | | 452 048.00 |
DG Autres réserves | 2 477 209.00 | 2 379 388.00 | | 2 477 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | 597 821.00 | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481 300.00 | 7 949 737.00 | | 7 481 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 178.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 902.00 | 64 141.00 | | 357 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 21 730.00 | | 29 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 734.00 | 140 961.00 | | 175 734.00 |
EA Autres dettes | 1 667 956.00 | 2 976 208.00 | | 1 667 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 694.00 | 3 203 219.00 | | 2 231 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 993.00 | 11 152 956.00 | | 9 712 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 238.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 238.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 8 212.00 | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 548.00 | 1 187 760.00 | | 945 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 987.00 | 589 939.00 | | 913 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | 597 821.00 | | 31 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 5 262.00 | | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 5 000.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 262.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 858.00 | 2 025 856.00 | | 2 025 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987 996.00 | 2 987 996.00 | | 2 987 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 152.00 | 2 987 996.00 | 1 156.00 | 2 989 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 694.00 | 2 231 694.00 | | 2 231 694.00 |