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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 676.00 | 3 959.00 | 5 717.00 | 9 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 746.00 | 3 959.00 | 9 787.00 | 13 746.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 833.00 | 19 472.00 | 85 360.00 | 104 833.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 433.00 | 19 472.00 | 265 961.00 | 285 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 179.00 | 23 432.00 | 275 748.00 | 299 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 141.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 827.00 | 63 619.00 | | 76 827.00 |
DL TOTAL (I) | 94 086.00 | 80 260.00 | | 94 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 144.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 45 316.00 | | 5 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 902.00 | 4 335.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 691.00 | 147 549.00 | | 103 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 64 300.00 | | 65 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 661.00 | 261 645.00 | | 181 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 748.00 | 341 904.00 | | 275 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 661.00 | 261 645.00 | | 181 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 643.00 | | 1 152 643.00 | 1 152 643.00 |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 560.00 | | 1 153 560.00 | 1 153 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 333.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -333.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 17 621.00 | | 22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 838.00 | 1 182 355.00 | | 1 170 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 011.00 | 1 118 737.00 | | 1 094 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 827.00 | 63 619.00 | | 76 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535.00 | | 6.00 | 20 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 13 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 9 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 6.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 2 341.00 | 3 500.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 2 341.00 | 3 500.00 | 5 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 905.00 | 16 227.00 | 12 660.00 | 15 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 905.00 | 16 227.00 | 12 660.00 | 15 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 905.00 | 16 227.00 | 12 660.00 | 15 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 227.00 | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 411.00 | 93 477.00 | 24 934.00 | 118 411.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |