| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 9 981.00 | 12 475.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 903.00 | 138 331.00 | 250 572.00 | 388 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 509.00 | 148 963.00 | 404 547.00 | 553 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BZ Autres créances | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 179.00 | | 258 179.00 | 258 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 689.00 | 148 963.00 | 662 726.00 | 811 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 19 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 1 257.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 696.00 | 3 669.00 | | -34 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 119.00 | 110 437.00 | | 95 119.00 |
DL TOTAL (I) | 159 392.00 | 209 407.00 | | 159 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 049.00 | | | 281 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 295.00 | 61 309.00 | | 91 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 29 824.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 702.00 | 71 503.00 | | 87 702.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 19 679.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 334.00 | 182 315.00 | | 503 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 726.00 | 391 722.00 | | 662 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 334.00 | 182 315.00 | | 503 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 203.00 | 40 760.00 | 1.00 | 108 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 40 760.00 | 1.00 | 107 554.00 |