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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 139.00 | 30 015.00 | 37 124.00 | 67 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 139.00 | 30 015.00 | 37 124.00 | 67 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554 548.00 | | 554 548.00 | 554 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
072 Créances – Autres | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 197.00 | | 1 056 197.00 | 1 056 197.00 |
110 Total général Actif | 1 123 336.00 | 30 015.00 | 1 093 321.00 | 1 123 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 658 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 665.00 | 7 594.00 | 10 071.00 | 17 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 474.00 | 35 812.00 | 13 662.00 | 49 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 139.00 | 43 406.00 | 23 733.00 | 67 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 167.00 | | 472 167.00 | 472 167.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 435.00 | | 482 435.00 | 482 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 574.00 | 43 406.00 | 506 168.00 | 549 574.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 199.00 | | | 862 199.00 |
230 Autres produits | -96.00 | | | -96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 199.00 | | | 862 199.00 |
242 Autres charges externes. | 741 069.00 | | | 741 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 759.00 | | | 802 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
DL TOTAL (I) | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 166.00 | | | 282 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 168.00 | | | 506 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FG Production vendue services | 1 555 136.00 | | 1 555 136.00 | 1 555 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 136.00 | | 1 555 136.00 | 1 555 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 936.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 136.00 | | | 1 555 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 156.00 | | | 1 513 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 13 391.00 | | 30 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | 13 391.00 | | 30 065.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 472 167.00 | 472 167.00 | | 472 167.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 369.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 536.00 | 480 536.00 | | 480 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 166.00 | 75 406.00 | 206 761.00 | 282 166.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287 755.00 | | | 1 287 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 340.00 | | | 1 347 340.00 |