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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 877.00 | 13 164.00 | 8 713.00 | 21 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 6 666.00 | 1 724.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287.00 | 19 830.00 | 40 457.00 | 60 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BT Marchandises | 393 717.00 | | 393 717.00 | 393 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 079.00 | | 823 079.00 | 823 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 366.00 | 19 830.00 | 863 536.00 | 883 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 585.00 | 33 582.00 | | 18 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | -14 997.00 | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 52 294.00 | 27 385.00 | | 52 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 662.00 | 10 418.00 | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 662.00 | 10 418.00 | | 12 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 27 692.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 790.00 | 895 714.00 | | 573 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 470.00 | 173 008.00 | | 143 470.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 21 021.00 | | 19 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 217.00 | 1 583.00 | | 33 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 580.00 | 1 119 017.00 | | 798 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 536.00 | 1 156 820.00 | | 863 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 580.00 | 1 119 017.00 | | 798 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 577.00 | | 6 319 577.00 | 6 319 577.00 |
FD Production vendue biens | 590 693.00 | | 590 693.00 | 590 693.00 |
FG Production vendue services | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 201.00 | | 6 960 201.00 | 6 960 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 13 416.00 | | 4 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 769.00 | 19 542.00 | | 24 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | 1 055.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 897.00 | 241 903.00 | | 295 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 897.00 | 241 903.00 | | 295 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 581.00 | 1 056.00 | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 1 056.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 316.00 | 240 847.00 | | 283 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 284.00 | 7 136 299.00 | | 7 264 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 375.00 | 7 151 295.00 | | 7 239 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 909.00 | -14 997.00 | | 24 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 5 761.00 | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 5 761.00 | | 14 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 418.00 | 5 244.00 | 3 000.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 5 244.00 | 3 000.00 | 10 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 790.00 | 573 790.00 | | 573 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 321.00 | 390 321.00 | | 390 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 073.00 | 418 053.00 | 30 020.00 | 448 073.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 580.00 | 798 580.00 | | 798 580.00 |