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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 063.00 | | 1 264 063.00 | 1 264 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 566 372.00 | | 566 372.00 | 566 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 435.00 | | 641 435.00 | 641 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 066.00 | | 1 909 066.00 | 1 909 066.00 |
CU Autres participations | 1 264 063.00 | | 1 264 063.00 | 1 264 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 981.00 | | | 645 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
DK Provisions réglementées | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 849 646.00 | | | 849 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 359.00 | | | 309 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 388.00 | | | 707 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 419.00 | | | 1 059 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 066.00 | | | 1 909 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 153.00 | | | 904 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 388.00 | | | 707 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 413.00 | | | 339 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 063.00 | | | 1 264 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 063.00 | | | 1 264 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UX Autres créances clients | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 359.00 | 154 093.00 | 155 266.00 | 309 359.00 |
VI Groupe et associés | 707 388.00 | 707 388.00 | | 707 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 419.00 | 904 153.00 | 155 266.00 | 1 059 419.00 |