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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 159 679.00 | 65 779.00 | 93 900.00 | 159 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 206.00 | 58 930.00 | 56 276.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 8 306.00 | 4 154.00 | 12 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 639.00 | 133 522.00 | 157 117.00 | 290 639.00 |
BT Marchandises | 579 888.00 | | 579 888.00 | 579 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 632 030.00 | | 632 030.00 | 632 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 196.00 | | 1 267 196.00 | 1 267 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 836.00 | 133 522.00 | 1 424 313.00 | 1 557 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DG Autres réserves | 314 498.00 | | | 314 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
DL TOTAL (I) | 641 167.00 | | | 641 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 425.00 | | | 557 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 147.00 | | | 783 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 313.00 | | | 1 424 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 564.00 | | | 628 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 605.00 | | 1 454 605.00 | 1 454 605.00 |
FG Production vendue services | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 388.00 | | 1 459 388.00 | 1 459 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 771.00 | | | 1 480 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 726.00 | | | 1 412 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 060.00 | | 3 580.00 | 287 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 553.00 | | 3 580.00 | 286 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 742.00 | 36 780.00 | | 96 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 36 780.00 | | 96 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 187.00 | 402 605.00 | 154 582.00 | 557 187.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 147.00 | 628 564.00 | 154 582.00 | 783 147.00 |