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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 27 949.00 | 17 803.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 589.00 | 14 548.00 | 12 041.00 | 26 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 264.00 | 42 497.00 | 496 767.00 | 539 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
BZ Autres créances | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CF Disponibilités | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 170.00 | | 1 003 170.00 | 1 003 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 435.00 | 42 497.00 | 1 499 938.00 | 1 542 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 768 767.00 | -1 989 965.00 | | -4 768 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 179.00 | -2 778 802.00 | | -776 179.00 |
DL TOTAL (I) | -5 537 446.00 | -4 761 267.00 | | -5 537 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708 935.00 | 2 882 920.00 | | 5 708 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 926.00 | 3 885 165.00 | | 1 160 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 023.00 | 633 708.00 | | 167 023.00 |
EA Autres dettes | | 11 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 037 384.00 | 7 415 113.00 | | 7 037 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 938.00 | 2 653 846.00 | | 1 499 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 037 384.00 | 7 415 113.00 | | 7 037 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 708 935.00 | | | 5 708 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 036 279.00 | 90 419.00 | 6 126 698.00 | 6 036 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 279.00 | 90 419.00 | 6 126 698.00 | 6 036 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 33 467.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 33 467.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 932.00 | 87 342.00 | | 37 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 932.00 | 87 342.00 | | 37 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 538.00 | -53 874.00 | | -36 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 435.00 | 12 748 185.00 | | 6 184 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 614.00 | 15 526 988.00 | | 6 960 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 179.00 | -2 778 802.00 | | -776 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | 11 727.00 | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 141.00 | 23 756.00 | 155 400.00 | 174 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 248.00 | 9 052.00 | 92 300.00 | 83 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 893.00 | 14 704.00 | 63 100.00 | 90 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708 935.00 | | 5 708 935.00 | 5 708 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 926.00 | 1 160 926.00 | | 1 160 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 865.00 | 933 865.00 | | 933 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 865.00 | 933 865.00 | | 933 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 384.00 | 1 328 449.00 | 5 708 935.00 | 7 037 384.00 |