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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CU Autres participations | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 763.00 | 9 063.00 | | 20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 651.00 | 11 699.00 | | 11 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | 991.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 34 902.00 | 22 854.00 | | 34 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 564.00 | 51 762.00 | | 41 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 22.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 631.00 | 52 727.00 | | 41 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 533.00 | 75 581.00 | | 76 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 342.00 | 11 173.00 | | 10 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -397.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643.00 | 13 600.00 | | 13 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993.00 | 1 900.00 | | 1 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 651.00 | 11 699.00 | | 11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991.00 | 397.00 | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 397.00 | | 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 564.00 | 10 275.00 | 31 289.00 | 41 564.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 631.00 | 10 342.00 | 31 289.00 | 41 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 943.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | | 95.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 1 038.00 | | 1 013.00 |