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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 298.00 | 29 103.00 | 33 195.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 593.00 | 30 878.00 | 71 715.00 | 102 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 244.00 | 59 981.00 | 467 263.00 | 527 244.00 |
BT Marchandises | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 147.00 | 59 981.00 | 566 166.00 | 626 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DH Report à nouveau | | -2 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 110.00 | 29 859.00 | | 67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 99 646.00 | 32 536.00 | | 99 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 547.00 | 297 050.00 | | 238 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 452.00 | 187 888.00 | | 190 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 3 428.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 8 936.00 | | 33 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 520.00 | 497 303.00 | | 466 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 166.00 | 529 839.00 | | 566 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 444.00 | | 7 440.00 | 521 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 527 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 164 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 090.00 | | 7 440.00 | 159 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 584.00 | 25 092.00 | 695.00 | 35 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | 25 092.00 | 695.00 | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 977.00 | 59 166.00 | 178 811.00 | 237 977.00 |
VI Groupe et associés | 190 452.00 | 190 452.00 | | 190 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 520.00 | 287 709.00 | 178 811.00 | 466 520.00 |