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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164.00 | 777.00 | 16 387.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 869.00 | 220 168.00 | 64 701.00 | 284 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 574.00 | 225 988.00 | 211 587.00 | 437 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 853.00 | 446 933.00 | 302 919.00 | 749 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CF Disponibilités | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 058.00 | | 320 058.00 | 320 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 786.00 | 446 933.00 | 625 852.00 | 1 072 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 269.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 001.00 | 35 616.00 | | 34 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 020.00 | 48 615.00 | | -5 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 290.00 | 9 622.00 | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 70 771.00 | 121 123.00 | | 70 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 595.00 | 349 245.00 | | 325 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 79 131.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 34 201.00 | | 117 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 423.00 | 83 737.00 | | 92 423.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 2 357.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 082.00 | 548 672.00 | | 555 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 852.00 | 669 795.00 | | 625 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 847.00 | | 99 367.00 | 664 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 749 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 722 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 601.00 | | 82 203.00 | 654 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 818.00 | 118 633.00 | 12 517.00 | 340 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 818.00 | 117 855.00 | 12 517.00 | 340 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VC Groupe et associés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 433.00 | 99 023.00 | 219 801.00 | 325 433.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VP Divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 647.00 | 194 647.00 | | 194 647.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 082.00 | 328 672.00 | 219 801.00 | 555 082.00 |