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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 721 978.00 | | 13 721 978.00 | 13 721 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801 843.00 | 109 165.00 | 17 692 678.00 | 17 801 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 9 736 179.00 | | 9 736 179.00 | 9 736 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 076 394.00 | | 10 076 394.00 | 10 076 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 878 238.00 | 109 165.00 | 27 769 073.00 | 27 878 238.00 |
CU Autres participations | 3 779 866.00 | 109 165.00 | 3 670 701.00 | 3 779 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 313 494.00 | 5 017 524.00 | | 23 313 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 218 746.00 | 95 875.00 | | 5 218 746.00 |
DH Report à nouveau | -593 236.00 | | | -593 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 822.00 | -593 236.00 | | -440 822.00 |
DL TOTAL (I) | 27 498 182.00 | 4 520 163.00 | | 27 498 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 414.00 | 6 200.00 | | 269 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 46 485.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 890.00 | 52 685.00 | | 270 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 769 073.00 | 4 572 848.00 | | 27 769 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 138.00 | | | 436 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 138.00 | | | 436 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 996.00 | | | -368 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 768.00 | 5 116.00 | | 448 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 589.00 | 598 352.00 | | 889 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 822.00 | -593 236.00 | | -440 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 104.00 | | 1 299 900.00 | 3 216 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 138.00 | 4 079 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 138.00 | 4 079 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 104.00 | | 1 299 900.00 | 3 216 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 996.00 | 109 165.00 | 368 996.00 | 368 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 996.00 | 109 165.00 | 368 996.00 | 368 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 165.00 | 368 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 414.00 | 269 414.00 | | 269 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VC Groupe et associés | 9 696 864.00 | 9 696 864.00 | | 9 696 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 139.00 | 9 752 139.00 | 300 000.00 | 10 052 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 890.00 | 270 890.00 | | 270 890.00 |