| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 667.00 | 4 333.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 765.00 | 51 376.00 | 28 389.00 | 79 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 539.00 | 13 077.00 | 4 461.00 | 17 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 303.00 | 73 120.00 | 64 184.00 | 137 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
BN En cours de production de biens | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BZ Autres créances | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 825.00 | | 466 825.00 | 466 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 128.00 | 73 120.00 | 531 009.00 | 604 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 713.00 | -585 136.00 | | -613 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | -28 577.00 | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | -526 743.00 | -513 713.00 | | -526 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 10 552.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 949.00 | 249 198.00 | | 439 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 791.00 | 562 359.00 | | 377 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 967.00 | 204 873.00 | | 205 967.00 |
EA Autres dettes | 33 802.00 | 42 556.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 751.00 | 1 069 539.00 | | 1 057 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 009.00 | 555 826.00 | | 531 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 751.00 | 1 069 539.00 | | 1 057 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 10 552.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 949.00 | | | 439 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 681.00 | | 745 681.00 | 745 681.00 |
FG Production vendue services | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 684.00 | | 757 684.00 | 757 684.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 6 275.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 6 275.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -6 275.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 931.00 | 623 932.00 | | 773 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 961.00 | 652 509.00 | | 786 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 030.00 | -28 577.00 | | -13 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 473.00 | | 21 830.00 | 115 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 473.00 | | 21 830.00 | 75 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 22 522.00 | | 50 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 265.00 | 18 188.00 | | 46 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UX Autres créances clients | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VB T. V. A. | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 439 949.00 | 439 949.00 | | 439 949.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
VW T.V.A. | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 751.00 | 1 057 751.00 | | 1 057 751.00 |