| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 948.00 | 58 954.00 | 25 994.00 | 84 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 536.00 | 22 401.00 | 24 136.00 | 46 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 484.00 | 81 355.00 | 50 130.00 | 131 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 697.00 | | 713 697.00 | 713 697.00 |
BZ Autres créances | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CF Disponibilités | 480 381.00 | | 480 381.00 | 480 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 436.00 | | 1 244 436.00 | 1 244 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 920.00 | 81 355.00 | 1 294 566.00 | 1 375 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 379 686.00 | 231 365.00 | | 379 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 570.00 | 148 321.00 | | 302 570.00 |
DL TOTAL (I) | 683 356.00 | 380 786.00 | | 683 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 537.00 | 213 199.00 | | 203 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 426.00 | 112 373.00 | | 82 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 95 488.00 | | 140 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 678.00 | 118 834.00 | | 184 678.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 17 016.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 210.00 | 556 910.00 | | 611 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 566.00 | 937 696.00 | | 1 294 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 624.00 | 357 705.00 | | 444 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 905.00 | | 22 579.00 | 108 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 905.00 | | 22 579.00 | 108 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 251.00 | 22 104.00 | | 59 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 22 104.00 | | 59 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 713 697.00 | 713 697.00 | | 713 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 211.00 | 36 626.00 | 166 585.00 | 203 211.00 |
VI Groupe et associés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 014.00 | 758 014.00 | | 758 014.00 |
VW T.V.A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 209.00 | 444 624.00 | 166 585.00 | 611 209.00 |