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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CU Autres participations | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 585.00 | -885.00 | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | 11 470.00 | | 10 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 395.00 | 998.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 23 941.00 | 12 583.00 | | 23 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | 58 909.00 | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 091.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 232.00 | 60 924.00 | | 48 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 173.00 | 73 507.00 | | 72 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 232.00 | 13 642.00 | | 48 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -397.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598.00 | 13 600.00 | | 13 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638.00 | 2 130.00 | | 2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 960.00 | 11 470.00 | | 10 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998.00 | 397.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 397.00 | | 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 032.00 | 970.00 | | 1 032.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | 234.00 | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 204.00 | | 1 382.00 |