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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 256.00 | 2 994.00 | 8 262.00 | 11 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 810.00 | 32 047.00 | 97 763.00 | 129 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 080.00 | 38 041.00 | 112 039.00 | 150 080.00 |
BT Marchandises | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 546.00 | 38 041.00 | 225 505.00 | 263 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 15 836.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 35 824.00 | 25 836.00 | | 35 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 638.00 | 118 089.00 | | 134 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 6 676.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 51 377.00 | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 7 992.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 681.00 | 184 134.00 | | 189 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 505.00 | 209 970.00 | | 225 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 877.00 | 85 603.00 | | 80 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 290.00 | | 288 290.00 | 288 290.00 |
FG Production vendue services | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 2 240.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 856.00 | 275 112.00 | | 300 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 868.00 | 259 276.00 | | 290 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 15 836.00 | | 9 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 602.00 | | 53 036.00 | 105 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 483.00 | 4 075.00 | 150 080.00 | 4 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 4 075.00 | 147 066.00 | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 589.00 | | 53 036.00 | 102 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 24 577.00 | 4 075.00 | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 24 577.00 | 4 075.00 | 17 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 638.00 | 25 834.00 | 102 452.00 | 134 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 681.00 | 80 877.00 | 102 452.00 | 189 681.00 |