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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 485.00 | | 2 124 485.00 | 2 124 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 231.00 | | 2 206 231.00 | 2 206 231.00 |
CU Autres participations | 2 097 885.00 | | 2 097 885.00 | 2 097 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
DL TOTAL (I) | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 008.00 | | | 2 003 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 235.00 | | | 2 054 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 231.00 | | | 2 206 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 970.00 | | | 830 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 485.00 | | | 2 124 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 485.00 | | | 2 124 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 008.00 | 779 744.00 | 996 281.00 | 2 003 008.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 235.00 | 830 971.00 | 996 281.00 | 2 054 235.00 |