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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 396.00 | 906.00 | 2 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 317.00 | 1 396.00 | 921.00 | 2 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
110 Total général Actif | 71 143.00 | 1 396.00 | 69 747.00 | 71 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 882.00 | 92 929.00 | | 76 882.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | 2.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 055.00 | 92 931.00 | | 82 055.00 |
242 Autres charges externes. | 16 573.00 | 11 860.00 | | 16 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 138.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 539.00 | 50 751.00 | | 51 539.00 |
252 Charges sociales | 18 603.00 | 18 844.00 | | 18 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 5.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 734.00 | 82 602.00 | | 88 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 680.00 | 10 329.00 | | -6 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 331.00 | 907.00 | | -1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 348.00 | 9 422.00 | | -5 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |