| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 12 190.00 | 66.00 | 12 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 272.00 | 12 190.00 | 81.00 | 12 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 551.00 | 12 190.00 | 125 361.00 | 137 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | 60 911.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | -60 254.00 | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 29 539.00 | 1 758.00 | | 29 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 5 284.00 | | 22 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 17 061.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 821.00 | 41 239.00 | | 95 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 361.00 | 42 996.00 | | 125 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 821.00 | 41 239.00 | | 95 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 286.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 3.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -905.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 381.00 | 52 439.00 | | 151 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 600.00 | 112 693.00 | | 123 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | -60 254.00 | | 27 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 2 683.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 2 681.00 | | 9 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |