| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 444.00 | 16 049.00 | 56 395.00 | 72 444.00 |
AH Fonds commercial | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 19 588.00 | 32 268.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 945.00 | 39 498.00 | 112 447.00 | 151 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 645.00 | 5 752.00 | 205 892.00 | 211 645.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 868.00 | 5 752.00 | 477 116.00 | 482 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 814.00 | 45 250.00 | 589 564.00 | 634 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 78 798.00 | 37 549.00 | | 78 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 070.00 | 71 249.00 | | 122 070.00 |
DL TOTAL (I) | 222 263.00 | 130 193.00 | | 222 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 008.00 | 100 078.00 | | 159 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 1 221.00 | | 2 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 1 300.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 34 081.00 | | 70 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 745.00 | 80 231.00 | | 119 745.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 931.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 301.00 | 217 843.00 | | 367 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 564.00 | 348 035.00 | | 589 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 815.00 | | 51 130.00 | 100 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 112.00 | | 44 582.00 | 47 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | | 6 548.00 | 45 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 317.00 | 21 180.00 | | 18 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 10 656.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 10 524.00 | | 9 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 211 645.00 | 205 116.00 | 6 529.00 | 211 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 930.00 | 38 461.00 | 120 470.00 | 158 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 826.00 | 217 763.00 | 11 063.00 | 228 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 992.00 | 246 523.00 | 120 470.00 | 366 992.00 |