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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 30 983.00 | 11 224.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 8.00 | 2 882.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 258.00 | 30 991.00 | 414 266.00 | 445 258.00 |
BT Marchandises | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 251.00 | 30 991.00 | 965 259.00 | 996 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 120 000.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 126 430.00 | 144 060.00 | | 126 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 666.00 | 83 570.00 | | 248 666.00 |
DL TOTAL (I) | 468 296.00 | 359 630.00 | | 468 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 668.00 | 273 946.00 | | 229 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 523.00 | 61 144.00 | | 69 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 77 017.00 | | 112 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 685.00 | 27 627.00 | | 85 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 963.00 | 439 734.00 | | 496 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 259.00 | 799 364.00 | | 965 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 288.00 | 210 067.00 | | 312 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 8 979.00 | 36 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 8 277.00 | | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 8 277.00 | | 22 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 668.00 | 44 992.00 | 184 675.00 | 229 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 963.00 | 312 288.00 | 184 675.00 | 496 963.00 |