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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 967.00 | 33.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694.00 | 3 967.00 | 1 728.00 | 5 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 666.00 | | 365 666.00 | 365 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 360.00 | 3 967.00 | 367 393.00 | 371 360.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EA Autres dettes | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 104.00 | | | 312 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 104.00 | | | 312 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 194.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 194.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 1 000.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 000.00 | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 714.00 | 100 120.00 | 1 594.00 | 101 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YT Sous‐traitance | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |