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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 876.00 | 23 440.00 | 3 436.00 | 26 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 816.00 | 52 741.00 | 2 075.00 | 54 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 699.00 | 555 810.00 | 957 888.00 | 1 513 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
BZ Autres créances | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
CF Disponibilités | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 852.00 | | 628 852.00 | 628 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 550.00 | 555 810.00 | 1 586 740.00 | 2 142 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 402 532.00 | 470 864.00 | 931 668.00 | 1 402 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 000.00 | | 5 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 560 742.00 | | |
DG Autres réserves | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 034.00 | -204 369.00 | | 303 034.00 |
DL TOTAL (I) | 665 170.00 | 361 873.00 | | 665 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 950.00 | 600 000.00 | | 596 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 63 635.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 146.00 | 111 821.00 | | 187 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 570.00 | 855 952.00 | | 921 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 740.00 | 1 217 825.00 | | 1 586 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 090.00 | | 612 609.00 | 901 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 923.00 | | 612 609.00 | 789 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 402 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 189 620.00 | 189 620.00 | | 189 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 950.00 | | 596 950.00 | 596 950.00 |
VI Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 575.00 | 504 366.00 | 2 210.00 | 506 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 570.00 | 324 620.00 | 596 950.00 | 921 570.00 |