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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 25 051.00 | 15 489.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 517.00 | 252 101.00 | 173 416.00 | 425 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 557.00 | 285 652.00 | 1 066 905.00 | 1 352 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BT Marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CF Disponibilités | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 570.00 | | 450 570.00 | 450 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 127.00 | 285 652.00 | 1 517 476.00 | 1 803 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | -84 004.00 | -104 744.00 | | -84 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 258.00 | 20 739.00 | | 130 258.00 |
DL TOTAL (I) | 638 628.00 | 508 370.00 | | 638 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 836.00 | 823 556.00 | | 684 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 573.00 | 30 025.00 | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 209 620.00 | | 81 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 814.00 | 61 271.00 | | 78 814.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 5 715.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 847.00 | 1 130 187.00 | | 878 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 476.00 | 1 638 557.00 | | 1 517 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 947.00 | 679 507.00 | | 343 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 283.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 854.00 | | 2 703.00 | 1 349 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 500.00 | | | 886 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 354.00 | | 2 703.00 | 463 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 287.00 | 84 365.00 | | 201 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 787.00 | 84 365.00 | | 192 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 884.00 | 177 557.00 | 506 327.00 | 683 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 274.00 | 343 947.00 | 506 327.00 | 850 274.00 |