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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 351.00 | 3 105.00 | 3 246.00 | 6 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 4 562.00 | 4 497.00 | 9 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 980.00 | 37 190.00 | 133 789.00 | 170 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 037.00 | 80 008.00 | 200 030.00 | 280 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 489.00 | 124 865.00 | 407 624.00 | 532 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 603.00 | 124 865.00 | 568 738.00 | 693 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 699.00 | | | -101 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
DL TOTAL (I) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 731.00 | | | 518 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 738.00 | | | 568 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 155.00 | | | 237 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 296.00 | | 177 244.00 | 355 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 66 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 532 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 515.00 | | 157 502.00 | 293 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 370.00 | | 19 742.00 | 46 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 618.00 | 82 247.00 | | 42 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | 2 117.00 | | 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 3 020.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 77 110.00 | | 40 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 048.00 | 83 784.00 | 280 264.00 | 364 048.00 |
VI Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 26 383.00 | 65 982.00 | 92 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 062.00 | 198 204.00 | 280 264.00 | 479 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
ST Autres comptes | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
YT Sous‐traitance | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 791.00 | | | 485 791.00 |