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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 141.00 | 4 559.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 700.00 | 141.00 | 1 004 559.00 | 1 004 700.00 |
BZ Autres créances | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CF Disponibilités | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 328.00 | 141.00 | 1 154 187.00 | 1 154 328.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 781.00 | | | 1 140 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 187.00 | | | 1 154 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 106.00 | | 4 700.00 | 1 000 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | | 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 1 004 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 141.00 | 106.00 | 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |