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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 643.00 | 15 656.00 | 101 987.00 | 117 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 643.00 | 15 656.00 | 101 987.00 | 117 643.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BZ Autres créances | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CF Disponibilités | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 937.00 | 15 656.00 | 465 281.00 | 480 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 101.00 | 160 338.00 | | 199 101.00 |
DL TOTAL (I) | 361 439.00 | 162 338.00 | | 361 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 16 143.00 | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 52 643.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 98 763.00 | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 841.00 | 167 549.00 | | 103 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 281.00 | 329 888.00 | | 465 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 975.00 | 167 549.00 | | 67 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 496.00 | | 95 758.00 | 64 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 611.00 | 117 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 316.00 | 117 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 201.00 | | 95 758.00 | 64 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 14 335.00 | 2 216.00 | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 14 335.00 | 2 216.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VC Groupe et associés | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 11 457.00 | 35 867.00 | 47 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 841.00 | 67 975.00 | 35 867.00 | 103 841.00 |