| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 288.00 | | 913 288.00 | 913 288.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 046.00 | | 920 046.00 | 920 046.00 |
CU Autres participations | 913 135.00 | | 913 135.00 | 913 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 131 034.00 | 69 114.00 | | 131 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 870.00 | 61 920.00 | | 64 870.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 75.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 196 569.00 | 131 659.00 | | 196 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 545.00 | 99 421.00 | | 71 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 648 752.00 | 687 051.00 | | 648 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 477.00 | 789 652.00 | | 723 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 046.00 | 921 311.00 | | 920 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 244.00 | 756 641.00 | | 719 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | 79 994.00 | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135.00 | 18 074.00 | | 15 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 870.00 | 61 920.00 | | 64 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 288.00 | | 63 000.00 | 850 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 288.00 | | 63 000.00 | 850 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 752.00 | 648 752.00 | | 648 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 802.00 | 67 078.00 | 204 517.00 | 719 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 969.00 | 719 244.00 | 204 517.00 | 1 371 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 135.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | 3 774.00 | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 1 536.00 | 1 603.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 135.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 5 377.00 | | 3 445.00 |