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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 692.00 | 258.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 965.00 | 55 149.00 | 99 816.00 | 154 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 3 537.00 | 18 513.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 215.00 | 65 468.00 | 2 572 747.00 | 2 638 215.00 |
BT Marchandises | 272 925.00 | | 272 925.00 | 272 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
BZ Autres créances | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 810.00 | | 615 810.00 | 615 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 025.00 | 65 468.00 | 3 188 557.00 | 3 254 025.00 |
CU Autres participations | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 867.00 | | | 334 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
DL TOTAL (I) | 739 372.00 | | | 739 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 990.00 | | | 1 729 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 678.00 | | | 329 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 185.00 | | | 2 449 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 557.00 | | | 3 188 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 876.00 | | | 1 134 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 834.00 | 12 796.00 | 17 700.00 | 66 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 74.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 818.00 | 12 722.00 | 17 700.00 | 65 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 678.00 | 329 678.00 | | 329 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 990.00 | 415 681.00 | 847 929.00 | 1 729 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 431.00 | 191 381.00 | 22 050.00 | 213 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 185.00 | 1 134 876.00 | 847 929.00 | 2 449 185.00 |