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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 168.00 | 138 337.00 | 102 831.00 | 241 168.00 |
BZ Autres créances | 1 558 050.00 | 455 279.00 | 1 102 771.00 | 1 558 050.00 |
CF Disponibilités | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 203.00 | 593 616.00 | 1 420 587.00 | 2 014 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 203.00 | 593 616.00 | 1 420 587.00 | 2 014 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 952 044.00 | -5 759 102.00 | | -5 952 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 893.00 | -192 941.00 | | 401 893.00 |
DL TOTAL (I) | -5 450 151.00 | -5 852 044.00 | | -5 450 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 23.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408 702.00 | 7 077 104.00 | | 6 408 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 646.00 | 134 616.00 | | 134 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 150 247.00 | | 86 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 763.00 | 39 853.00 | | 160 763.00 |
EA Autres dettes | 79 733.00 | 116 384.00 | | 79 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 738.00 | 7 518 228.00 | | 6 870 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 587.00 | 1 666 184.00 | | 1 420 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 383 611.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 408 702.00 | | | 6 408 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 82 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597 629.00 | 20 531.00 | | 597 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 629.00 | 20 531.00 | | 597 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 963.00 | 82 322.00 | | 15 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 85 259.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 666.00 | -64 728.00 | | 581 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 784.00 | 688 908.00 | | 715 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 891.00 | 881 849.00 | | 313 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 893.00 | -192 941.00 | | 401 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 222.00 | 6.00 | 1 950.00 | 457 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 559.00 | 6.00 | 1 950.00 | 595 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 559.00 | 6.00 | 1 950.00 | 595 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
UX Autres créances clients | 241 079.00 | 241 079.00 | | 241 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 511.00 | -6 511.00 | | -6 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 615 752.00 | 615 752.00 | | 615 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 408 702.00 | 6 408 702.00 | | 6 408 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 810.00 | 948 810.00 | | 948 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 218.00 | 1 799 218.00 | | 1 799 218.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 091.00 | 6 736 091.00 | | 6 736 091.00 |