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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 1 405.00 | 9 404.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 5 210.00 | 25 505.00 | 30 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 193.00 | 6 616.00 | 4 533 577.00 | 4 540 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BZ Autres créances | 1 424 622.00 | | 1 424 622.00 | 1 424 622.00 |
CF Disponibilités | 781 753.00 | | 781 753.00 | 781 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 919.00 | | 2 319 919.00 | 2 319 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 113.00 | 6 616.00 | 6 853 497.00 | 6 860 113.00 |
CU Autres participations | 4 498 668.00 | | 4 498 668.00 | 4 498 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 000.00 | | | 1 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
DG Autres réserves | 531 945.00 | | | 531 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 577.00 | | | 316 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 623.00 | | | 2 774 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 828.00 | | | 3 301 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 606.00 | | | 700 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 873.00 | | | 4 078 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 497.00 | | | 6 853 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 027.00 | | | 850 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 283.00 | | 102 411.00 | 4 490 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 4 540 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 30 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 81 601.00 | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488 668.00 | | 10 000.00 | 4 488 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 6 399.00 | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 4 993.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 206.00 | 701 206.00 | | 701 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 878.00 | 272 032.00 | 2 169 231.00 | 3 300 878.00 |
VI Groupe et associés | 529 508.00 | 529 508.00 | | 529 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 622.00 | 1 424 622.00 | | 1 424 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 166.00 | 1 538 166.00 | | 1 538 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 874.00 | 1 050 028.00 | 2 169 231.00 | 4 078 874.00 |