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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 528.00 | 1 461.00 | 3 066.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 424.00 | 17 067.00 | 4 357.00 | 21 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 474.00 | 18 528.00 | 17 945.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 203 382.00 | | 203 382.00 | 203 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 372.00 | | 402 372.00 | 402 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 846.00 | 18 528.00 | 420 318.00 | 438 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -90 821.00 | -123 161.00 | | -90 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 646.00 | 32 341.00 | | 65 646.00 |
DL TOTAL (I) | -21 875.00 | -87 521.00 | | -21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 100 000.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 23 150.00 | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 958.00 | 481 307.00 | | 339 958.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 193.00 | 613 897.00 | | 442 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 318.00 | 526 377.00 | | 420 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 254.00 | 613 897.00 | | 372 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 004.00 | | 3 770.00 | 38 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301.00 | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 36 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | | 3 170.00 | 18 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | | 600.00 | 15 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | 4 575.00 | | 13 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 487.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 4 088.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 163.00 | 156 163.00 | | 156 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 071.00 | 20 133.00 | 69 938.00 | 90 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
VW T.V.A. | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 193.00 | 372 254.00 | 69 938.00 | 442 193.00 |