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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 28 201.00 | 65 562.00 | 93 763.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 163.00 | 28 201.00 | 119 962.00 | 148 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 328.00 | | 153 328.00 | 153 328.00 |
110 Total général Actif | 301 491.00 | 28 201.00 | 273 290.00 | 301 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 811.00 | | | 358 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
230 Autres produits | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 782.00 | | | 404 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
252 Charges sociales | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |