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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 45 556.00 | 4 444.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 374 156.00 | 92 538.00 | 281 617.00 | 374 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 692.00 | 63 724.00 | 83 969.00 | 147 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 931.00 | 27 861.00 | 81 070.00 | 108 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 942.00 | 229 679.00 | 637 264.00 | 866 942.00 |
BT Marchandises | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 272.00 | | 969 272.00 | 969 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 214.00 | 229 679.00 | 1 606 535.00 | 1 836 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 3 692.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 854.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 352.00 | 231 815.00 | | 158 352.00 |
DL TOTAL (I) | 394 714.00 | 446 361.00 | | 394 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 244.00 | 402 175.00 | | 289 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 089.00 | 7 387.00 | | 56 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 184.00 | 748 297.00 | | 691 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 511.00 | 189 955.00 | | 163 511.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | 35 071.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 822.00 | 1 382 885.00 | | 1 211 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 535.00 | 1 829 246.00 | | 1 606 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 659.00 | 1 094 196.00 | | 1 028 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 731.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 839.00 | | 186 103.00 | 680 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 779.00 | | 186 103.00 | 630 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 434.00 | 49 245.00 | | 180 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 556.00 | 10 000.00 | | 35 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 878.00 | 39 245.00 | | 144 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 184.00 | 691 184.00 | | 691 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 763.00 | 105 600.00 | 183 163.00 | 288 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 529.00 | 107 469.00 | 60.00 | 107 529.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 822.00 | 1 028 659.00 | 183 163.00 | 1 211 822.00 |